Wednesday 14 October 2026
Dagens namn: Stellan
Spiltan Globalfond Investmentbolag är en global aktiefond som investerar i investmentbolag, bolag med investmentbolagsliknande karaktär och konglomerat. Fonden ger därmed global exponering genom ägarbolag och företagsgrupper, snarare än genom ett brett urval av alla större börsbolag i ett globalt aktieindex.
Investmentbolag kan äga flera underliggande bolag och verksamheter. Ett fondinnehav kan därför ge indirekt riskspridning. Fondens fokus innebär samtidigt att den inte är samma sak som en vanlig global indexfond med många enskilda aktier.
Fonden har inga geografiska eller branschmässiga begränsningar i placeringsinriktningen. Pensionsmyndigheten beskriver den geografiska inriktningen som liknande världsindex, men fondens särskilda urval bygger på typen av bolag den äger. Fonden startade den 4 oktober 2016 med startkursen 100 SEK. ISIN är SE0008613939.
Urvalet är aktivt, men förvaltningen är passiv efter urvalet. Fonden investerar normalt i cirka 30 innehav, vilket ger en mer koncentrerad portfölj än en globalfond som följer ett brett världsindex.
Fondförvaltare är Jörgen Wärmlöv. Enligt Pensionsmyndighetens fondbeskrivning är fondens mål att leverera bättre avkastning än världsindex. Det är ett mål och ingen garanti för framtida resultat.
| Faktor | Spiltan Globalfond Investmentbolag | Bred globalfond |
|---|---|---|
| Inriktning | Investmentbolag, liknande bolag och konglomerat | Brett globalt aktieindex eller ett stort urval globala bolag |
| Antal innehav | Cirka 30 normalt | Beror på fondens index eller strategi |
| Förvaltning | Aktivt urval, därefter passiv förvaltning | Beror på fonden; indexfonder följer normalt sitt index |
| Exponering | Indirekt via ägarbolag och konglomerat | Ofta mer direkt mot enskilda börsbolag |
Skillnaden mellan Spiltan Globalfond och en bred globalfond ligger alltså främst i urvalet. Investmentbolagsfonden kan få en annan risk- och avkastningsprofil eftersom portföljen består av färre innehav och bolag som själva äger andra verksamheter.
Fondens branschfördelning var per den 31 juli 2026: finans 31,4 procent, teknologi 19,7 procent, industri 17,4 procent, kommunikation 13,6 procent, cykliska konsumentvaror 9,7 procent och sjukvård 8,2 procent.
Fördelningen visar varför fonden kan utvecklas annorlunda än ett brett globalt index. Även utan formella geografiska eller branschmässiga begränsningar kan urvalet ge tydlig exponering mot vissa sektorer.
Förvaltningsavgiften är 0,50 procent per år och den totala kostnaden anges till 0,54 procent. Totalkostnaden omfattar förvaltningsavgifter, administrativa kostnader, driftskostnader och transaktionskostnader. Fonden har 0 procent i in- och utträdesavgift och ingen prestationsbaserad avgift enligt fondens informationsbroschyr.
Minsta insättning hos Spiltan Fonder är 100 SEK. Fonden har daglig kursnotering. I premiepensionen är fondens PPM-fondnummer 465 147, och Pensionsmyndigheten anger normalt 2–3 handelsdagars handelstid för fondhandel där.
Villkor, handelstider och skatteregler kan variera mellan aktörer och ändras över tid; kontrollera därför aktuell orderinformation hos banken eller fondplattformen där du sparar.
Den senaste publicerade NAV-kursen var 321,89 SEK den 27 augusti 2026. Fondbolagets kurssida angav då 4,92 procents avkastning på ett år, 34,43 procent på tre år, 76,51 procent på fem år och 221,89 procent sedan starten.
Avkastningen är historisk och fondbolaget garanterar inte framtida avkastning. Siffrorna behöver därför bedömas tillsammans med fondens kostnad, risk och placeringsinriktning.
Investmentbolagens underliggande innehav kan bidra till indirekt spridning, men det tar inte bort aktie-, valuta- eller koncentrationsrisken.
På ett vanligt fondkonto eller i en depå beräknas en schablonintäkt på 0,40 procent av fondandelarnas värde vid årets början. För en fysisk person motsvarar det en skatt på 0,12 procent av värdet. Vid försäljning beskattas kapitalvinsten normalt med 30 procent. Fondförluster kan påverka beskattningen enligt kapitalreglerna. Se Skatteverkets information om fonder och rättsliga vägledning om kapitalvinster.
På ett ISK beskattas inte varje enskild fondvinst eller försäljning. I stället tas en årlig schablonskatt ut på kapitalunderlaget. För inkomståret 2026 är ISK-schablonintäkten 3,55 procent av kapitalunderlaget och den faktiska skatten 1,065 procent på den del som överstiger den skattefria grundnivån. Grundnivån är 300 000 kronor från och med den 1 januari 2026 för sammanlagt sparande på ISK, kapitalförsäkring och PEPP. Se Skatteverkets information om ISK och belopp och procent för 2026.
Fonden kan förekomma inom premiepensionssparande med fondnummer 465 147. Tillgänglighet och handel sker enligt villkoren hos den aktuella aktören.
Nej. Spiltan Globalfond Investmentbolag investerar i investmentbolag, bolag med investmentbolagsliknande karaktär och konglomerat. En vanlig globalfond kan i stället följa ett brett index med många enskilda globala aktier. Spiltan-fonden har normalt cirka 30 innehav och kan därför få en annan koncentration och riskprofil.
Förvaltningsavgiften är 0,50 procent per år och den angivna totala kostnaden är 0,54 procent. In- och utträdesavgiften är 0 procent.
Hos Spiltan Fonder är lägsta insättning 100 SEK. Plattformens egna villkor kan påverka beloppet.
Fonden kan passa den som vill ha global exponering genom investmentbolag och accepterar aktie-, valuta- och koncentrationsrisk. Den är inte automatiskt rätt för den som vill följa ett brett globalt index. Bedöm fondens inriktning, kostnad och risk i relation till ditt sparande.
I en depå beskattas kapitalvinsten normalt med 30 procent vid försäljning, samtidigt som fondandelar omfattas av schablonintäkt. På ISK beskattas i stället kapitalunderlaget genom årlig schablonskatt.
